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    千億私募巨頭持股大曝光:“抄底”這些股

    中國基金報 | 2022-05-18 04:58:04

    繼續調倉換股!

    17日凌晨,高瓴旗下HHLR Advisors公布了2022年一季度美股持倉數據。整體來看,HHLR主要的節奏是調倉換股,以獲利退出、減持甚至清倉為主。具體而言,對25只股票進行減持、清倉操作。

    同時,也對以中概股為主的12只股票進行了增持、新進買入等加倉操作,包括超翻倍增持唯品會、大幅抄底京東、新進買入滴滴等多個中概股。

    至此,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示, 截至一季度末,HHLR在美股市場持有64只股票,由于減持和清倉多只重倉股,HHLR整體持倉規模也相應下降至47.9億美元(約合人民幣325億元),去年末為64.72億美元。規模變化主要是倉位進行的深度調整。

    資料顯示,HHLR Advisors 是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺,由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。

    前十大重倉股占比75%

    瘋狂“抄底”唯品會、京東

    HHLRAdvisors一季末前十大重倉股合計持有市值達35.8億美元(約合人民幣243億元),占HHLR美股持倉市值近75%的比重,相較于去年底的集中度繼續提高。

    具體來看,前十大重倉股為百濟神州、京東、DoorDash、賽富時、傳奇生物、On 昂跑、唯品會、愛奇藝、SEA和億滋國際,其中5只為中概股。

    第一重倉股仍為百濟神州,這是百濟神州連續5個季度位居HHLR第一重倉,持有市值則因股價下跌,縮水至10.3億美元(近70億元人民幣)。

    值得注意的是,這次前十大重倉榜中有兩個新面孔:一個是唯品會,一個是億滋國際。其中,超翻倍增持唯品會,增持1319萬股至2215萬股,持有市值近2億美元。

    資料顯示,自2021年一季末以來,唯品會跌幅超80%。與此同時,據記者統計發現,HHLR也是在2021年一季度開始輕倉買入唯品會,當年二季度唯品會股價從40多美元一度腰斬至不到20美元,HHLR則一把加倉至近900萬股;隨后唯品會股價繼續向下波動,HHLR則一直持有不懂,直至今年一季度,再度增持近150%至2215萬股,一舉成為其第七大重倉股。

    不過,值得一提的是,景林則在一季度時做了相反的操作:清倉了唯品會。

    此外,在一季度時,HHLR又大幅加倉了“老朋友”京東,增持366萬股至843萬股,加倉幅度達77%。資料顯示,3月中旬,美國證監會(SEC)突然公布的“預退市名單”,讓中概股瞬間變成”中丐股“,不少公司股價幾天腰斬。京東也一樣,一季度股價一度跌近40%,股價一度從80多美元的跌至41美元附近,隨后不斷企穩反彈。截至記者發稿,股價已經回到50美元上方。

    此外,前十大重倉股中,還增持了近200%的DOORDASH、賽富時和東南亞"小騰訊" SEA。

    延續科技投資脈絡

    增持ACM、SEA、賽富時,新進滴滴、富途等

    除了上述前十大重倉股,HHLR對12只個股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括多家中概股以及科技行業公司。

    HHLR在一季度增持、新進買入的中概股為滴滴、唯品會、京東、貝殼、滿幫、富途、大全新能源、ACM(盛美半導體)等8只股票。具體來看,新進買入3683萬股滴滴、959萬股“卡車界的Uber”滿幫、13萬股富途、10萬股大全新能源。除了上述唯品會、京東,還增持了17萬股的貝殼等。

    不過,資料顯示,滴滴、滿幫和貝殼均為高瓴在一級市場投資企業,此次進入持股名單,應是一級市場投資上市后的普通股轉成二級市場可流通的ADS。

    與此同時,科技行業依舊是HHLR的主要投資方向。

    根據數據,HHLR在一季度增持了SEA、ACM(盛美半導體)、賽富時等科技方向的公司。其中,ACM(盛美半導體)主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售;另外,東南亞"小騰訊" SEA和賽富時繼續排在HHLR十大重倉股中。

    調減25只股票

    清倉拼多多、小鵬和蔚來等16家企業

    一季度,美股市場持續下跌,道指下跌4.6%,納指下跌9.1%,標普500指數下跌5%?;虺鲇诨鸾M合的倉位控制考慮,HHLR對美股持倉進行了深度調整,對9只股票進行減持,16只股票進行清倉操作。

    不過,根據公開數據測算,在HHLR減持、清倉的這25只股票中,不少已經取得了良好收益、為組合持續貢獻盈利。

    如此次清倉的拼多多為例,據記者統計了解,HHLR最早在2018年三季度買入超200萬股、買入成本約18美元,2020年末更是持倉超過1000萬股,為其當時第一大重倉股,隨后2021年2月拼多多股價攀升到212美元創歷史新高,粗略估算HHLR持有拼多多四年間獲利頗豐。

    此外,調減的方向主要包括新能源汽車賽道。一季度,HHLR清倉了蔚來和小鵬、減持了理想。不過值得注意的是,面對一季度行情,多家機構在此賽道上也做出了相同的調倉動作:景林在一季度也清倉了兩家造車新勢力:理想和小鵬;全球最大對沖基金橋水基金同樣清倉了特斯拉。

    整體而言,HHLR此次清倉的,主要還是美股。包括AMG資管、愛彼迎、亞馬遜、Coinbase Global、DESIGN THERAPEUTICS 、ERASCA 、IMMUNOCORE、KRISPY KREME、MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP、PROMETHEUS BIOSCIENCES INC、RALLYBIO、REGENXBIO等;此外還清倉了BOSS直聘。

    附:HHLR 美股2022年1季度持倉詳情:

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